华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接-A
006286.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.4526
-0.66% ↓
累计净值
1.8466
2026-10-21
近1周
-0.83%
近1月
-8.78%
近3月
-8.76%
近1年
-7.28%
今年以来
-8.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600705.SH | -- | 7.40 | +63.88% | |
| 2 | 600549.SH | 厦门钨业 | 4.18 | +36.12% |
基金信息
成立日期
2018-10-10
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%