诺德量化核心灵活配置混合-A
006267.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.5032
+0.56% ↑
累计净值
1.5532
2026-10-16
近1周
-3.31%
近1月
-6.67%
近3月
+0.41%
近1年
+8.06%
今年以来
+2.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002275.SZ | 桂林三金 | 244.29 | +2.43% | |
| 2 | 002727.SZ | 一心堂 | 209.56 | +2.08% | |
| 3 | 600269.SH | 赣粤高速 | 187.64 | +1.87% | |
| 4 | 688093.SH | 世华科技 | 175.81 | +1.75% | |
| 5 | 603368.SH | 柳药集团 | 171.64 | +1.71% | |
| 6 | 003020.SZ | 立方制药 | 148.72 | +1.48% | |
| 7 | 600335.SH | 国机汽车 | 141.03 | +1.40% | |
| 8 | 600987.SH | 航民股份 | 139.48 | +1.39% | |
| 9 | 002111.SZ | 威海广泰 | 136.98 | +1.36% | |
| 10 | 600267.SH | 海正药业 | 136.26 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2018-11-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%