国融融君灵活配置混合-A
006231.OF
混合型
申购中
国融基金管理有限公司
单位净值
0.5732
-4.43% ↓
累计净值
0.6732
2026-10-22
近1周
-8.86%
近1月
-23.53%
近3月
-38.52%
近1年
-41.02%
今年以来
-41.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688037.SH | 芯源微 | 19.27 | +13.24% | |
| 2 | 688361.SH | 中科飞测 | 19.18 | +13.17% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 17.94 | +12.33% | |
| 4 | 688521.SH | 芯原股份 | 17.00 | +11.68% | |
| 5 | 688518.SH | 联赢激光 | 16.77 | +11.52% | |
| 6 | 605117.SH | 德业股份 | 15.71 | +10.80% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 15.72 | +10.80% | |
| 8 | 688155.SH | 先惠技术 | 14.02 | +9.63% | |
| 9 | 300223.SZ | 君正股份 | 9.96 | +6.84% |
基金信息
成立日期
2018-09-12
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国融基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%