交银创新成长混合
006223.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.5566
-0.23% ↓
累计净值
1.5566
2026-10-20
近1周
+0.03%
近1月
-7.96%
近3月
-10.69%
近1年
-31.08%
今年以来
-21.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 772.74 | +8.90% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 772.74 | +8.90% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 622.30 | +7.17% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 521.64 | +6.01% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 514.84 | +5.93% | |
| 6 | 601728.SH | 中国电信 | 454.49 | +5.23% | |
| 7 | 00268.HK | -- | 449.91 | +5.18% | |
| 8 | 0268.HK | -- | 449.91 | +5.18% | |
| 9 | 9992.HK | -- | 447.37 | +5.15% | |
| 10 | 09992.HK | -- | 447.37 | +5.15% |
基金信息
成立日期
2018-09-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%