平安惠兴纯债债券
006222.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0907
0.00%
累计净值
1.2547
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.39%
近3月
+0.89%
近1年
+2.95%
今年以来
+2.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-08-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%