工银瑞信上证50ETF联接-A
006220.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.3782
-0.53% ↓
累计净值
1.3782
2026-10-21
近1周
-0.63%
近1月
-5.11%
近3月
-3.49%
近1年
-3.96%
今年以来
-6.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17.48 | +10.02% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 14.27 | +8.18% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 10.91 | +6.25% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 8.71 | +4.99% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7.07 | +4.05% | |
| 6 | 601166.SH | 兴业银行 | 6.55 | +3.76% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 6.26 | +3.59% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 5.75 | +3.30% | |
| 9 | 601398.SH | 工商银行 | 5.13 | +2.94% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 4.81 | +2.76% |
基金信息
成立日期
2018-12-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%