前海开源价值成长灵活配置混合-A
006216.OF
混合型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
0.7964
-2.40% ↓
累计净值
1.0564
2026-10-22
近1周
-4.12%
近1月
-18.90%
近3月
-26.17%
近1年
-38.50%
今年以来
-34.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 853.78 | +11.06% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 815.31 | +10.56% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 815.31 | +10.56% | |
| 4 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 586.45 | +7.60% | |
| 5 | 9636.HK | -- | 530.76 | +6.88% | |
| 6 | 09636.HK | -- | 530.76 | +6.88% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 519.75 | +6.73% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 513.04 | +6.65% | |
| 9 | 300751.SZ | 迈为股份 | 497.13 | +6.44% | |
| 10 | 300088.SZ | 长信科技 | 364.59 | +4.72% |
基金信息
成立日期
2018-09-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
MSCI中国A股指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%