万家鑫悦纯债债券-A
006172.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1045
+0.06% ↑
累计净值
1.3013
2026-10-19
近1周
+0.16%
近1月
+0.76%
近3月
+1.61%
近1年
+3.96%
今年以来
+3.72%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-08-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×100%