德邦乐享生活混合-C
006168.OF
混合型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
1.2527
-6.26% ↓
累计净值
1.3280
2026-10-22
近1周
-4.99%
近1月
-23.68%
近3月
-21.13%
近1年
-20.73%
今年以来
-24.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 343.99 | +5.14% | |
| 2 | 688072.SH | 拓荆科技 | 341.70 | +5.11% | |
| 3 | 603186.SH | 华正新材 | 340.20 | +5.08% | |
| 4 | 300567.SZ | 精测电子 | 339.83 | +5.08% | |
| 5 | 002080.SZ | 中材科技 | 328.50 | +4.91% | |
| 6 | 688147.SH | 微导纳米 | 326.77 | +4.88% | |
| 7 | 688627.SH | 精智达 | 326.04 | +4.87% | |
| 8 | 301526.SZ | 国际复材 | 300.55 | +4.49% | |
| 9 | 002636.SZ | 金安国纪 | 273.53 | +4.09% | |
| 10 | 603256.SH | 宏和科技 | 273.29 | +4.08% |
基金信息
成立日期
2019-03-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证健康产业指数收益率×20%+中证内地消费主题指数收益率×20%+中证中游制造产业指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×40%