国联安价值优选股票
006138.OF
股票型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
2.0063
+1.34% ↑
累计净值
2.0063
2026-10-16
近1周
-2.32%
近1月
-3.33%
近3月
-2.11%
近1年
-9.03%
今年以来
-9.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002706.SZ | 良信股份 | 513.21 | +7.36% | |
| 2 | 600546.SH | 山煤国际 | 436.65 | +6.26% | |
| 3 | 600486.SH | 扬农化工 | 436.02 | +6.26% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 421.73 | +6.05% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 421.73 | +6.05% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 374.40 | +5.37% | |
| 7 | 000581.SZ | 威孚高科 | 357.42 | +5.13% | |
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 350.69 | +5.03% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 335.50 | +4.81% | |
| 10 | 600380.SH | 健康元 | 329.70 | +4.73% |
基金信息
成立日期
2018-09-20
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+活期存款基准利率×10%