万家智造优势混合-C
006133.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
2.2338
+1.58% ↑
累计净值
2.7612
2026-10-16
近1周
-3.19%
近1月
-12.93%
近3月
-12.20%
近1年
-13.71%
今年以来
-17.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920394.BJ | 民士达 | 2,452.37 | +10.93% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,045.65 | +9.11% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,596.41 | +7.11% | |
| 4 | 688385.SH | 复旦微电 | 818.97 | +3.65% | |
| 5 | 603306.SH | 华懋科技 | 756.94 | +3.37% | |
| 6 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 695.73 | +3.10% | |
| 7 | 603011.SH | 合锻智能 | 686.08 | +3.06% | |
| 8 | 301393.SZ | 昊帆生物 | 674.90 | +3.01% | |
| 9 | 002179.SZ | 中航光电 | 606.79 | +2.70% | |
| 10 | 002028.SZ | 思源电气 | 598.58 | +2.67% |
基金信息
成立日期
2018-08-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×25%