华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)-C
006127.OF
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.1949
+1.06% ↑
累计净值
1.1949
2026-10-16
近1周
-2.45%
近1月
-5.77%
近3月
-5.29%
近1年
-19.32%
今年以来
-14.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00992.HK | -- | 1,083.68 | +4.71% | |
| 2 | 0992.HK | -- | 1,083.68 | +4.71% | |
| 3 | 01347.HK | -- | 915.87 | +3.98% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 915.87 | +3.98% | |
| 5 | 02269.HK | -- | 775.34 | +3.37% | |
| 6 | 2269.HK | -- | 775.34 | +3.37% | |
| 7 | 01801.HK | -- | 712.11 | +3.10% | |
| 8 | 1801.HK | -- | 712.11 | +3.10% | |
| 9 | 09987.HK | -- | 693.97 | +3.02% | |
| 10 | 9987.HK | -- | 693.97 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2018-07-30
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+标普香港上市中国中小盘指数×95%