易方达恒惠定开债券
006112.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1383
-0.05% ↓
累计净值
1.3213
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+0.67%
近3月
+1.66%
近1年
+4.25%
今年以来
+3.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-06-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×100%