泰康弘实3个月定开混合
006111.OF
混合型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.1800
-3.22% ↓
累计净值
1.8226
2026-10-23
近1周
-3.22%
近1月
-12.16%
近3月
-13.41%
近1年
+3.35%
今年以来
+1.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 44,344.02 | +8.22% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 42,608.50 | +7.90% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 31,840.42 | +5.90% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 24,618.28 | +4.56% | |
| 5 | 301319.SZ | 唯特偶 | 22,562.69 | +4.18% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 18,671.66 | +3.46% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 18,671.66 | +3.46% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 18,464.13 | +3.42% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 16,834.49 | +3.12% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 14,606.75 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2018-08-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×25%+中债综合全价指数收益率×20%