招商添利6个月定开债券-A
006107.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0539
+0.21% ↑
累计净值
1.3355
2026-10-16
近1周
+0.21%
近1月
+0.46%
近3月
+1.00%
近1年
+2.72%
今年以来
+3.44%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-06-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%