景顺长城量化港股通股票-A
006106.OF
股票型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.0619
-1.14% ↓
累计净值
1.0619
2026-10-20
近1周
-0.66%
近1月
-5.15%
近3月
-5.49%
近1年
-13.34%
今年以来
-10.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 441.90 | +10.89% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 441.90 | +10.89% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 436.76 | +10.76% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 436.76 | +10.76% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 230.64 | +5.68% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 230.64 | +5.68% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 206.07 | +5.08% | |
| 8 | 0939.HK | -- | 206.07 | +5.08% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 100.60 | +2.48% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 100.60 | +2.48% |
基金信息
成立日期
2019-06-19
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%