华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合-C
006104.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
2.1242
-0.22% ↓
累计净值
2.2738
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
-12.71%
近3月
-14.24%
近1年
+2.51%
今年以来
-2.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,344.06 | +1.33% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,317.88 | +1.31% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,189.90 | +1.18% | |
| 4 | 300475.SZ | 香农芯创 | 1,077.00 | +1.07% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,079.50 | +1.07% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 1,049.77 | +1.04% | |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 1,037.26 | +1.03% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 1,027.03 | +1.02% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,021.74 | +1.01% | |
| 10 | 000783.SZ | 长江证券 | 1,006.59 | +1.00% |
基金信息
成立日期
2018-06-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证小盘500指数×95%