鑫元全利一年定开债券-A
006082.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0198
-0.01% ↓
累计净值
1.2546
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.31%
近3月
-2.63%
近1年
-0.74%
今年以来
-1.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-10-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%