民生加银创新成长混合-A
006072.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.6724
-4.42% ↓
累计净值
0.6889
2026-10-22
近1周
-4.30%
近1月
-20.11%
近3月
-23.24%
近1年
-32.77%
今年以来
-29.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 176.94 | +10.31% | |
| 2 | 688271.SH | 联影医疗 | 137.67 | +8.02% | |
| 3 | 9926.HK | -- | 130.01 | +7.58% | |
| 4 | 09926.HK | -- | 130.01 | +7.58% | |
| 5 | 601100.SH | 恒立液压 | 118.32 | +6.89% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 114.79 | +6.69% | |
| 7 | 01530.HK | -- | 98.29 | +5.73% | |
| 8 | 1530.HK | -- | 98.29 | +5.73% | |
| 9 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 92.88 | +5.41% | |
| 10 | 688802.SH | 沐曦股份 | 91.11 | +5.31% |
基金信息
成立日期
2018-12-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%