中加颐睿纯债债券-C
006067.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0308
-0.19% ↓
累计净值
1.2629
2026-10-22
近1周
-0.14%
近1月
+0.09%
近3月
+0.44%
近1年
+1.16%
今年以来
+0.80%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-07-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%