鹏扬泓利债券-A
006059.OF
债券型
申购中
鹏扬基金管理有限公司
单位净值
1.0899
-0.39% ↓
累计净值
1.2789
2026-10-22
近1周
-0.67%
近1月
-2.13%
近3月
-2.29%
近1年
-0.20%
今年以来
-0.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 3,957.29 | +6.28% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,489.53 | +3.95% | |
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 2,478.00 | +3.94% | |
| 4 | 300001.SZ | 特锐德 | 2,426.42 | +3.85% | |
| 5 | 601211.SH | 国泰海通 | 2,317.77 | +3.68% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 2,255.69 | +3.58% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 2,255.69 | +3.58% | |
| 8 | 02628.HK | -- | 2,243.77 | +3.56% | |
| 9 | 2628.HK | -- | 2,243.77 | +3.56% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 2,208.81 | +3.51% |
基金信息
成立日期
2018-12-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鹏扬基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%