鹏扬核心价值灵活配置混合-A
006051.OF
混合型
申购中
鹏扬基金管理有限公司
单位净值
1.6519
-2.05% ↓
累计净值
1.6519
2026-10-22
近1周
-3.54%
近1月
-3.58%
近3月
-6.90%
近1年
-6.25%
今年以来
-9.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 582.35 | +10.39% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 582.35 | +10.39% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 574.03 | +10.24% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 545.33 | +9.73% | |
| 5 | 00883.HK | -- | 504.76 | +9.01% | |
| 6 | 0883.HK | -- | 504.76 | +9.01% | |
| 7 | 002444.SZ | 巨星科技 | 362.94 | +6.47% | |
| 8 | 3690.HK | -- | 312.35 | +5.57% | |
| 9 | 03690.HK | -- | 312.35 | +5.57% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 302.56 | +5.40% |
基金信息
成立日期
2019-01-29
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
鹏扬基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×55%+恒生指数收益率×30%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%