国投瑞银顺祥定开债券
006027.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0262
0.00%
累计净值
1.2979
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.28%
近3月
+0.82%
近1年
-0.48%
今年以来
-0.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-10-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×100%