易方达鑫转招利混合-C
006014.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.8130
+0.72% ↑
累计净值
1.8780
2026-10-20
近1周
+2.03%
近1月
-8.56%
近3月
-12.00%
近1年
-4.07%
今年以来
-5.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.58 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2019-01-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.9%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%