国融融银灵活配置混合-C
006010.OF
混合型
申购中
国融基金管理有限公司
单位净值
0.4083
-6.89% ↓
累计净值
0.4583
2026-10-22
近1周
-5.51%
近1月
-29.31%
近3月
-23.32%
近1年
-8.37%
今年以来
-8.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 929.80 | +10.16% | |
| 2 | 688048.SH | 长光华芯 | 903.60 | +9.88% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 903.22 | +9.87% | |
| 4 | 688313.SH | 仕佳光子 | 812.46 | +8.88% | |
| 5 | 300620.SZ | 光库科技 | 805.57 | +8.81% | |
| 6 | 300548.SZ | 长芯博创 | 795.08 | +8.69% | |
| 7 | 300570.SZ | 太辰光 | 789.47 | +8.63% | |
| 8 | 688025.SH | 杰普特 | 769.39 | +8.41% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 745.80 | +8.15% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 571.50 | +6.25% |
基金信息
成立日期
2018-06-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国融基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%