工银瑞信添祥一年定开债券
006004.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.3583
+0.01% ↑
累计净值
1.3583
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.42%
近3月
+1.01%
近1年
+3.73%
今年以来
+3.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 53.96 | +8.48% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 43.09 | +6.77% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 38.84 | +6.10% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 33.80 | +5.31% | |
| 5 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 29.54 | +4.64% | |
| 6 | 600031.SH | 三一重工 | 27.81 | +4.37% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 25.35 | +3.98% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 23.08 | +3.63% | |
| 9 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 23.05 | +3.62% | |
| 10 | 300059.SZ | 东方财富 | 20.49 | +3.22% |
基金信息
成立日期
2018-07-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债信用债总财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%