工银瑞信医药健康行业股票-C
006003.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.1944
+1.60% ↑
累计净值
2.7376
2026-10-20
近1周
+1.17%
近1月
-9.90%
近3月
-1.60%
近1年
-2.43%
今年以来
+6.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 19,707.17 | +11.27% | |
| 2 | 002821.SZ | 凯莱英 | 16,215.00 | +9.28% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 15,642.57 | +8.95% | |
| 4 | 06990.HK | -- | 14,999.13 | +8.58% | |
| 5 | 6990.HK | -- | 14,999.13 | +8.58% | |
| 6 | 9926.HK | -- | 10,538.37 | +6.03% | |
| 7 | 09926.HK | -- | 10,538.37 | +6.03% | |
| 8 | 1530.HK | -- | 9,778.90 | +5.59% | |
| 9 | 01530.HK | -- | 9,778.90 | +5.59% | |
| 10 | 2269.HK | -- | 9,257.47 | +5.30% |
基金信息
成立日期
2018-07-30
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%