嘉实中证金融地产ETF联接-C
005999.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3912
+0.78% ↑
累计净值
1.3912
2026-10-19
近1周
+0.72%
近1月
+0.51%
近3月
+2.33%
近1年
-3.89%
今年以来
-4.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 0.17 | +45.11% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 0.12 | +32.95% | |
| 3 | 601377.SH | 兴业证券 | 0.07 | +17.90% | |
| 4 | 400174.NQ | -- | 0.01 | +2.16% | |
| 5 | 601128.SH | 常熟银行 | 0.01 | +1.88% |
基金信息
成立日期
2018-06-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证金融地产指数×95%