兴业纯债6个月定开债券-C
005989.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0943
+0.12% ↑
累计净值
1.3013
2026-10-20
近1周
+0.25%
近1月
+0.58%
近3月
+1.08%
近1年
+3.00%
今年以来
+2.82%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-02-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×100%