安信中证500指数增强-A
005965.OF
股票型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
2.2330
+0.52% ↑
累计净值
2.2330
2026-10-20
近1周
+1.23%
近1月
-8.58%
近3月
-2.55%
近1年
+0.37%
今年以来
-3.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 61.46 | +1.89% | |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 61.18 | +1.88% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 60.20 | +1.85% | |
| 4 | 300475.SZ | 香农芯创 | 54.00 | +1.66% | |
| 5 | 300223.SZ | 君正股份 | 49.78 | +1.53% | |
| 6 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 47.69 | +1.47% | |
| 7 | 002851.SZ | 麦格米特 | 45.14 | +1.39% | |
| 8 | 601869.SH | 长飞光纤 | 43.67 | +1.34% | |
| 9 | 300395.SZ | 菲利华 | 42.79 | +1.32% | |
| 10 | 688469.SH | 芯联集成 | 42.65 | +1.31% |
基金信息
成立日期
2018-11-29
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%