中欧安财定开债券
005964.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0365
+0.26% ↑
累计净值
1.3910
2026-10-23
近1周
+0.26%
近1月
+0.29%
近3月
-1.28%
近1年
-5.93%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-05-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%