民生加银恒益纯债债券-A
005951.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0597
-0.01% ↓
累计净值
1.2913
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.25%
近3月
+0.89%
近1年
+2.76%
今年以来
+2.49%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-06-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合指数收益率×100%