鑫元行业轮动灵活配置混合-C
005950.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.6087
-2.06% ↓
累计净值
0.6087
2026-10-22
近1周
-2.61%
近1月
-10.50%
近3月
-14.03%
近1年
-9.65%
今年以来
-9.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,143.00 | +4.78% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 789.95 | +3.30% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 569.04 | +2.38% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 501.38 | +2.10% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 394.33 | +1.65% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 391.20 | +1.64% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 363.88 | +1.52% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 319.11 | +1.33% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 298.91 | +1.25% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 297.59 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2018-05-31
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%