工银瑞信可转债优选债券-A
005945.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.3686
+0.42% ↑
累计净值
1.3686
2026-10-16
近1周
-1.59%
近1月
-4.95%
近3月
-6.94%
近1年
-1.87%
今年以来
-1.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223.SZ | 君正股份 | 445.53 | +8.72% | |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 407.47 | +7.98% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 376.34 | +7.37% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 368.55 | +7.22% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 350.68 | +6.87% | |
| 6 | 603979.SH | 金诚信 | 287.48 | +5.63% | |
| 7 | 002810.SZ | 山东赫达 | 275.90 | +5.40% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 271.17 | +5.31% | |
| 9 | 002126.SZ | 银轮股份 | 265.43 | +5.20% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 254.69 | +4.99% |
基金信息
成立日期
2018-07-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证可转换债券指数收益率×80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%