工银瑞信精选金融地产行业混合-C
005938.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.6544
-0.21% ↓
累计净值
1.6544
2026-10-21
近1周
-0.47%
近1月
+0.04%
近3月
+5.34%
近1年
+14.29%
今年以来
+14.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142.SZ | 宁波银行 | 8,023.78 | +10.13% | |
| 2 | 2888.HK | -- | 7,579.30 | +9.57% | |
| 3 | 02888.HK | -- | 7,579.30 | +9.57% | |
| 4 | 00939.HK | -- | 6,674.16 | +8.42% | |
| 5 | 0939.HK | -- | 6,674.16 | +8.42% | |
| 6 | 601009.SH | 南京银行 | 6,429.39 | +8.11% | |
| 7 | 00005.HK | -- | 6,417.79 | +8.10% | |
| 8 | 0005.HK | -- | 6,417.79 | +8.10% | |
| 9 | 600926.SH | 杭州银行 | 6,250.83 | +7.89% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 6,063.05 | +7.65% |
基金信息
成立日期
2018-11-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300金融地产行业指数收益率×50%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率×20%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%