申万菱信安泰惠利纯债债券-A
005936.OF
债券型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.0204
+0.12% ↑
累计净值
1.2857
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
+0.46%
近3月
+1.10%
近1年
+0.92%
今年以来
+2.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-08-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%