华泰保兴尊利债券-A
005908.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.3438
+0.31% ↑
累计净值
1.5683
2026-10-19
近1周
+0.01%
近1月
+0.15%
近3月
+0.53%
近1年
+2.66%
今年以来
+2.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 11,561.59 | +8.75% | |
| 2 | 600926.SH | 杭州银行 | 10,218.79 | +7.74% | |
| 3 | 601838.SH | 成都银行 | 6,694.38 | +5.07% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 6,437.28 | +4.87% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 3,560.42 | +2.70% | |
| 6 | 601077.SH | 渝农商行 | 3,327.14 | +2.52% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 3,213.84 | +2.43% | |
| 8 | 002948.SZ | 青岛银行 | 2,820.37 | +2.14% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,387.60 | +1.81% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,373.78 | +1.80% |
基金信息
成立日期
2018-06-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%