招商丰茂灵活配置混合-A
005906.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.3074
-0.15% ↓
累计净值
1.3074
2026-10-21
近1周
-0.15%
近1月
-0.68%
近3月
+0.52%
近1年
-0.40%
今年以来
-1.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 32.28 | +7.31% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 31.88 | +7.22% | |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 30.91 | +7.00% | |
| 4 | 000538.SZ | 云南白药 | 30.79 | +6.97% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 30.21 | +6.84% | |
| 6 | 002001.SZ | 新和成 | 30.13 | +6.82% | |
| 7 | 600750.SH | 华润江中 | 29.35 | +6.65% | |
| 8 | 002014.SZ | 永新股份 | 29.15 | +6.60% | |
| 9 | 301036.SZ | 双乐股份 | 6.80 | +1.54% | |
| 10 | 300534.SZ | 陇神戎发 | 6.73 | +1.52% |
基金信息
成立日期
2018-06-20
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%