平安合颖定开纯债债券
005897.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0532
-0.01% ↓
累计净值
1.2847
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.41%
近3月
+0.96%
近1年
+1.02%
今年以来
+2.92%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(总财富)收益率×100%