华夏鼎沛债券-C
005887.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.2609
-0.19% ↓
累计净值
1.3570
2026-10-22
近1周
-0.30%
近1月
-2.35%
近3月
-3.08%
近1年
+5.03%
今年以来
+5.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688610.SH | 埃科光电 | 158.04 | +5.56% | |
| 2 | 688037.SH | 芯源微 | 131.72 | +4.63% | |
| 3 | 688630.SH | 芯碁微装 | 109.88 | +3.87% | |
| 4 | 688409.SH | 富创精密 | 107.19 | +3.77% | |
| 5 | 688545.SH | 兴福电子 | 106.45 | +3.75% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 106.15 | +3.73% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 98.95 | +3.48% | |
| 8 | 688120.SH | 华海清科 | 96.65 | +3.40% | |
| 9 | 01888.HK | -- | 77.51 | +2.73% | |
| 10 | 1888.HK | -- | 77.51 | +2.73% |
基金信息
成立日期
2018-06-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证可转换债券(全价)指数收益率×15%