平安合悦定开债券
005884.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0447
+0.12% ↑
累计净值
1.3503
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
+0.45%
近3月
+0.90%
近1年
-1.19%
今年以来
-1.14%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-06-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%