太平恒利纯债债券
005872.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
1.0441
-0.01% ↓
累计净值
1.2083
2026-10-21
近1周
+0.04%
近1月
+0.18%
近3月
+0.46%
近1年
+1.86%
今年以来
+1.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-06-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券总指数收益率×100%