平安MSCI中国A股国际ETF联接-A
005868.OF
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.5491
-0.63% ↓
累计净值
1.5491
2026-10-21
近1周
-0.95%
近1月
-10.10%
近3月
-10.31%
近1年
-10.27%
今年以来
-10.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17.48 | +8.83% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 4.89 | +2.47% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 4.51 | +2.28% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 4.00 | +2.02% | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 3.81 | +1.92% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 3.10 | +1.57% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 2.74 | +1.38% | |
| 8 | 600436.SH | 片仔癀 | 2.58 | +1.31% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 2.51 | +1.27% | |
| 10 | 601288.SH | 农业银行 | 2.50 | +1.26% |
基金信息
成立日期
2018-06-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%