国泰沪深300指数-C
005867.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1137
-0.87% ↓
累计净值
1.1411
2026-10-21
近1周
-1.32%
近1月
-8.33%
近3月
-9.68%
近1年
-8.95%
今年以来
-9.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,621.02 | +4.95% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,125.82 | +3.63% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,359.38 | +2.96% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,936.58 | +2.59% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,157.22 | +1.90% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 2,019.58 | +1.78% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,988.06 | +1.75% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,743.35 | +1.54% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,643.86 | +1.45% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,521.44 | +1.34% |
基金信息
成立日期
2018-04-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
同业存款利息率×10%+沪深300指数×90%