国投瑞银顺达纯债债券
005864.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0719
0.00%
累计净值
1.2399
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
-0.01%
近3月
-1.36%
近1年
+0.55%
今年以来
+0.45%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-06-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%