银华裕利混合-A
005848.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.9304
-0.78% ↓
累计净值
1.9304
2026-10-22
近1周
-1.60%
近1月
-0.08%
近3月
-2.41%
近1年
-4.96%
今年以来
-3.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03988.HK | -- | 157.76 | +4.04% | |
| 2 | 3988.HK | -- | 157.76 | +4.04% | |
| 3 | 00939.HK | -- | 121.96 | +3.12% | |
| 4 | 0939.HK | -- | 121.96 | +3.12% | |
| 5 | 00586.HK | -- | 110.09 | +2.82% | |
| 6 | 0586.HK | -- | 110.09 | +2.82% | |
| 7 | 03968.HK | -- | 89.74 | +2.30% | |
| 8 | 3968.HK | -- | 89.74 | +2.30% | |
| 9 | 00005.HK | -- | 82.21 | +2.11% | |
| 10 | 0005.HK | -- | 82.21 | +2.11% |
基金信息
成立日期
2018-12-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×30%+中证全债指数收益率×40%