富国尊利纯债定开债券
005841.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0660
-0.01% ↓
累计净值
1.3300
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.32%
近3月
+0.75%
近1年
+2.42%
今年以来
+2.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-04-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%