工银瑞信红利优享灵活配置混合-A
005833.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1217
+0.39% ↑
累计净值
1.4583
2026-10-19
近1周
-0.70%
近1月
+2.92%
近3月
+1.42%
近1年
-0.55%
今年以来
+1.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601816.SH | 京沪高铁 | 33,340.21 | +7.36% | |
| 2 | 0916.HK | -- | 31,502.31 | +6.95% | |
| 3 | 00916.HK | -- | 31,502.31 | +6.95% | |
| 4 | 600803.SH | 新奥股份 | 29,428.82 | +6.49% | |
| 5 | 600674.SH | 川投能源 | 27,532.48 | +6.08% | |
| 6 | 1193.HK | -- | 25,178.12 | +5.56% | |
| 7 | 01193.HK | -- | 25,178.12 | +5.56% | |
| 8 | 0586.HK | -- | 24,792.56 | +5.47% | |
| 9 | 00586.HK | -- | 24,792.56 | +5.47% | |
| 10 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 23,147.33 | +5.11% |
基金信息
成立日期
2018-12-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×40%+恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)×30%+沪深300红利指数收益率×30%