易方达蓝筹精选混合
005827.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.3682
-2.31% ↓
累计净值
1.3682
2026-10-22
近1周
-3.39%
近1月
-7.26%
近3月
-8.37%
近1年
-31.36%
今年以来
-26.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 116,862.44 | +7.49% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 116,862.44 | +7.49% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 114,814.71 | +7.36% | |
| 4 | 09987.HK | -- | 112,076.39 | +7.18% | |
| 5 | 9987.HK | -- | 112,076.39 | +7.18% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 104,040.48 | +6.67% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 104,040.48 | +6.67% | |
| 8 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 94,420.23 | +6.05% | |
| 9 | 000858.SZ | 五粮液 | 55,722.73 | +3.57% | |
| 10 | 600809.SH | 山西汾酒 | 55,231.85 | +3.54% |
基金信息
成立日期
2018-09-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%