万家新机遇龙头企业灵活配置混合-A
005821.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4657
+0.01% ↑
累计净值
2.6946
2026-10-19
近1周
-3.98%
近1月
-14.60%
近3月
-24.31%
近1年
-16.70%
今年以来
-2.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,159.00 | +10.90% | |
| 2 | 1888.HK | -- | 2,131.39 | +10.76% | |
| 3 | 01888.HK | -- | 2,131.39 | +10.76% | |
| 4 | 688808.SH | 联讯仪器 | 2,107.04 | +10.64% | |
| 5 | 688260.SH | 昀冢科技 | 1,615.44 | +8.15% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,545.18 | +7.80% | |
| 7 | 301526.SZ | 国际复材 | 1,072.01 | +5.41% | |
| 8 | 002859.SZ | 洁美科技 | 905.65 | +4.57% | |
| 9 | 605376.SH | 博迁新材 | 880.97 | +4.45% | |
| 10 | 3808.HK | -- | 651.07 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2018-05-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%